Archivo maestro · corte 27/07/2026

El resultado no se improvisa.

14 meses de operación real, cada euro trazado del banco a su partida. Este panel se actualiza de forma incremental en cada ejecución del Cowork; los agregados se calculan en vivo desde las 1.122 transacciones embebidas.

Ingresos vs gastos por mes resultado de caja en línea

Concentración de ingresos riesgo cliente · 14 meses

Lectura CFO generada desde los datos

Resultado mensual por partida

Matriz partida × mes calculada desde el desglose. Criterio de caja. Julio 2026 es mes en curso.

Ingresos por cliente

Ranking histórico de cobros identificados. Combinando transferencias bancarias y el desglose del pool de Stripe obtenido en vivo por API (364 cargos, 2 cuentas). Haz clic en cualquier barra o fila para bajar al detalle.

Stripe por cliente · EUR desglose vía API · clic para ver cargos

Stripe por cliente · USD cuenta antigua · FueledAds LatAm

Gastos: partidas y proveedores

Dónde se va el dinero: peso de cada partida y top proveedores del histórico.

Por partida clic en el quesito o en las barras → detalle

Top proveedores normalizados · clic → movimientos

Deuda vigente

Corte validado por dirección a 27/07/2026. Método: cuenta corriente (DEBE − HABER) con imputación FIFO.

Mortgage Direct

Desorbitante

Fact. julio

Solo julio. 2.º mejor cliente por transferencia: 20.766 € históricos.

Cal21

Soc. Coop. Madrileña

Según cálculo

5.211,93 € cobrados históricos. Liquida multi-factura.

GPA Aero

Gestió i Promoció Aeroportuària

Según cálculo

2.420 € cobrados históricos. Caso de control.

✅ WeTalkee pagó el 27/07 (2 transferencias de 2.420 € — junio y julio): sale de deudores; la validación del 21/07 quedó saldada el mismo día del corte. Sin deuda al corte: WeTalkee · Huspy · Urban Ponics · MedUX · CarbonX · Auric Audio · Case On It · Serdel · Dato360 · Niomake · Time to Mobility · Equilibrio y Belleza Total · Rocamar · O2DOSMAD · ACK Storm · Mcmlxvi B.V. — todo lo facturado hasta el 27/07 está cobrado salvo las 4 excepciones.

Desglose por partida (drill-down)

Mes → partida → transacciones que la componen. La reconciliación cruzada garantiza que estos subtotales coinciden con EEFF, FDC y Movimientos.

Movimientos a detalle

Log de ejecuciones

Fecha	Modo	Alcance	Resultado
29/07/2026	Carga real (Cowork · Desglose Partidas)	1.122 transacciones · jun 2025 – jul 2026 · Santander + pool Stripe	Panel v3 publicado
Próxima	Incremental automática	Novedades desde 27/07 + desglose del pool Stripe por cliente vía API	Misma URL